“DSS – GARE GAS©”
SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI STRATEGICHE PER LE GARE D’AMBITO
DSS – GARE GAS© è costituito da:
- Una BANCA DATI, ALIMENTATA da Dati provenienti dalle delibere dell’Autorità per la determinazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas; e quindi calcolati per ogni località tariffaria; dati provenienti dal Sito del Mi.S.E i cui dati elementari sono definiti a livello di Comune; altre informazioni provengono dall’ISTAT o dal sito Comuni Italiani.it.
Il Data Base contiene dati, provenienti dalle fonti sopra descritte, elaborati nel rispetto di quanto disposto nella deliberazione 22 dicembre 2016 775/2016/r/gas, aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2017-2019.
- Un pannello di controllo per accedere alle seguenti funzioni:
- Aggiornamento automatico della Banca Dati alle delibere tariffarie pubblicate dall’ARERA;
- Estrazione ed elaborazione delle informazioni presenti nella banca dati;
- Elaborazione del Business Plan per gli ATEM selezionati
- BANCA DATI ALIMENTATA da:
- Dati provenienti dalle delibere dell’Autorità per la DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS; e quindi calcolati per ogni località tariffaria (circa 7500)
- Dati provenienti dal Sito del Mi.S.E i cui dati elementari sono definiti a livello di Comune
- Altre informazioni provengono dall’ISTAT o dal sito Comuni Italiani.it
Il Data Base contiene dati, provenienti dalle fonti sopra descritte, elaborati nel rispetto di quanto disposto nella DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016 775/2016/R/GAS, AGGIORNAMENTO INFRA-PERIODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER IL TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE DELLA RTDG PER IL TRIENNIO 2017-2019
- PANNELLO DI CONTROLLO, (PANEL) CON LE SEGUENTI FUNZIONI:
- MATCHING TAB. ARERA
Consente di aggiornare, automaticamente, la Banca Dati alle delibere tariffarie pubblicate dall’ARERA; l’ultima versione è alimentata con la Delibera 177/2018, Dati provvisorio 2017.
- ELABORA ATEM
Il pannello propone due funzioni:
- PIANO INDUSTRIALE
Consente di elaborare automaticamente il Business Plan per uno o più ATEM, selezionabile dall’elenco esposto (tutti i 172 ambiti).
La selezione può essere multipla, nel cui caso, sarà prodotto un file per ogni ATEM selezionato.
- ESTRAI BANCA DATI
Consente di estrarre i dati di interesse (sono selezionabili tutte le colonne della banca dati), fornendo i dati raggruppati per ATEM e Gruppo.
Permette di elaborare una tabella con la situazione di contesto degli ATEM selezionati (anche qui, la selezione è multipla.). Esempio presentato in allegato
- SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE:
DSS – GARE GAS© ha incorporato un Modello di simulazione per lo sviluppo di un Business Plan per le gare d’ambito, alimentato direttamente dalle informazioni estratte dalla Banca Dati, per l’ATEM selezionato.
Il Modello è costituito dai seguenti elementi:
- MASCHERA DI SETUP
La maschera di SETUP consente di definire e/o personalizzare i parametri di base della simulazione
- BANCA DATI DELL’ATEM
DSS – GARE GAS© genera automaticamente la Banca dati dell’ATEM, che alimenta i dati necessari allo sviluppo del Business Plan e fornendo la situazione di contesto dell’ambito, in funzione della scelta effettuata nella Maschera di Setup
- MUTUI
Il DSS – GARE GAS© ha incorporata la funzione calcolo del mutuo, alimentato automaticamente dai dati della MASCHERA DI SETUP.
- PROGRAMMA LAVORI
Il DSS – GARE GAS© elabora il Business Plan che mantiene inalterato il VRT, nei 12 anni di concessione. Questo comporta che i valori degli ammortamenti riconosciuti in tariffa devono necessariamente essere reinvestiti, altrimenti il ricavo diminuisce.
Il DSS – GARE GAS© ha incorporato un modello che predispone, automaticamente, un programma lavori coerente con i dati inseriti nella MASCHERA DI SETUP.
Sulla base delle viti utili dei diversi cespiti, elabora il programma di investimenti annuali, relativo alle voci Allacci, Rete e Misura.
Inoltre, ricalcola automaticamente il valore degli ammortamenti e il valore residuo alla scadenza della concessione.
- CONTO ECONOMICO
Il DSS – GARE GAS© elabora automaticamente il conto economico, sulla base di quanto stabilito nel DM 226/11 e ss.mm.ii., in particolare da quanto, per quanto riguarda l’art. 8 “Oneri da riconoscere all’Ente locale concedente e ai proprietari di impianti”.
Di conseguenza, la totalità dei ricavi è di competenza del gestore, che ha come costo la remunerazione delle spettanze dell’Ente Locale.
Il Conto economico calcola quindi il Margine operativo Lordo, il Margine operativo Netto, il Risultato ante Tasse e il Netto post tasse e il relativo valore percentuale sui ricavi.
- FLUSSI DI CASSA
Il DSS – GARE GAS© elabora automaticamente i flussi di cassa e calcola i seguenti indici: T.I.R. Flusso di Cassa Operativo, T.I.R. Post Tasse, VAN Flusso di Cassa Post Tasse.